Hiện nay có vô vàn cách phân tích xu hướng thị trường khác nhau khi giao dịch tài chính. Và đường ema là một trong những công cụ phân tích thông dụng nhất được các nhà đầu tư tin tưởng và sử dụng. Đường ema sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật, song song đó vẫn tồn tại một số nhược điểm mà mọi trader đều cần phải cân nhắc. Vậy ema là gì và làm sao để giao dịch hiệu quả? Hãy cùng theo dõi bài viết sau đây.
Đường ema là gì?
Định nghĩa
Trước khi tìm hiểu rõ những lợi thế mà đường ema mang lại, mọi trader đều cần hiểu rõ định nghĩa ema là gì?
Đường ema là một trong hai đường Moving Average (MA) hay còn đường trung bình động, được sử dụng thông dụng nhất hiện nay trong Forex. Ema là đường trung bình động theo hàm mũ được áp dụng phổ biến trong phân tích kĩ thuật, nhằm xác định trọng số của các dữ liệu gần nhất và giúp cho đường đi chính xác hơn so với những đường MA đơn giản trước đó (sma).
Vai trò của ema
Đường ema bao gồm ba vai trò chính như sau:
- Trở thành một chỉ báo cảm động, bởi ema sẽ dịch chuyển theo xu hướng biến động của giá, đồng nghĩa giá đi đâu thì đường ema cũng sẽ đi theo đấy.
- Trở thành các kháng cự và hỗ trợ động. Từ đó có thể tìm điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ cũng như điểm chốt lời.
- Trở thành chỉ báo xác định xu hướng của giá.
Ưu và nhược điểm của ema
Ưu điểm: các đường ema sẽ theo dõi xu hướng biến động của thị trường tốt hơn và nhanh chóng phát hiện những dấu hiệu bất thường. So với sma, thì ema dự báo đảo chiều giá nhanh hơn và thích hợp để giao dịch trong ngắn hạn tại những khung thời gian nhỏ. Ngoài ra, các trader có thể vận dụng đường ema này vào phương pháp giao dịch lướt sóng với tỷ lệ đòn bẩy lớn.
Nhược điểm: bởi sở hữu độ nhạy cao, ema đôi khi sẽ đưa ra những tín hiệu nhiễu và có thể đánh lừa các nhà giao dịch. Do đó, nên phòng ngừa rủi ro không đáng có bằng cách đặt lệnh Stoploss cụ thể.
Các thủ thuật giao dịch hiệu quả với đường ema
Giao dịch theo xu hướng biến động của đường giá
Khi giao dịch theo xu hướng với đường ema, các trader có thể gặp một số trường hợp tiêu biểu như sau:
- Đường giá nằm trên đường ema trong các khung thời gian khác nhau: khi đó các nhà giao dịch chỉ nên canh mua, tuyệt đối không canh bán.
- Trong trường hợp ngược lại, khi đường giá nằm bên dưới đường ema tại mỗi khung thời gian khác nhau: thì các trader chỉ nên canh bán, không nên canh mua.
- Khi đường ema và đường giá đi ngang và cắt qua nhau: nên chờ tín hiệu xác nhận chính xác, từ đó mới có thể đặt các lệnh giao dịch đúng đắn.
Đường ema với vai trò kháng cự và hỗ trợ động
Các đường giá có xu hướng quay trở lại kiểm tra (test) các đường trung bình động theo hàm mũ ema. Khi đó, giá sẽ có những sự phản ứng cụ thể và dễ dàng nhận biết. Chính vì thế, các trader có thể thực hành giao dịch bằng các cách như sau:
- Chờ đợi các đường giá quay trở về với ema rồi tiếp tục tiến hành đặt lệnh theo xu hướng thị trường.
- Tuy nhiên, khi đường giá phá vỡ ema xác nhận xu hướng đảo chiều, thì các nhà đầu tư nên tạm chờ tín hiệu backtest lại, sau đó thực hiện các lệnh giao dịch theo xu hướng thị trường.
Sử dụng đồng thời hai đường ema
Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả khi áp dụng phương pháp ema, các trader có thể sử dụng nhiều đường ema khác nhau, đặc biệt là ít nhất 2 đường.
Cụ thể, bạn sẽ sở hữu một đường ema chậm thể hiện xu hướng giá trong thời gian dài hạn, và đường còn lại là một đường ema nhanh, thể hiện xu hướng giá trong thời gian ngắn hạn. Bạn có thể lựa chọn cặp đường trung bình động phù hợp với phong cách giao dịch của mình. Tuy nhiên, lời khuyên dành cho bạn là nên chọn hai đường ema có tỷ lệ xấp xỉ 2:1.
Bất cứ thủ thuật giao dịch nào trong đầu tư tài chính cũng tiềm ẩn những rủi ro khó tránh. Do đó, các trader nên tạo tài khoản demo để trải nghiệm giao dịch những phương pháp mới, cũng như tích lũy các kinh nghiệm hữu ích để trade hiệu quả.